福莱新材: 福莱新材对于施行2024年度权益分拨时颐养“福新转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-05-28 08:02 点击次数：202
证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-070
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
对于施行 2024 年度权益分拨时颐养“福新转债”转股
价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何谬妄纪录、误导性证明
概况紧要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。
贫瘠试验教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因施行 2024 年年度权益分拨，本公司的相干证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌肇端日 停牌拒绝日 复牌日
时期
可转债转股复
牌
? 颐养前转股价钱：13.46 元/股
? 颐养后转股价钱：9.54 元/股
? “福新转债”本次转股价钱颐养施行日历：2025 年 5 月 30 日
? “福新转债”自权益分拨公告前一往来日（2025 年 5 月 23 日）至权益分拨股
权登记日（2025 年 5 月 29 日）时期罢手转股，股权登记日后的第一个往来日（2025
年 5 月 30 日）起“福新转债”将还原转股。
经中国证券监督处置委员会《对于核准浙江福莱新材料股份有限公司公建造
行可调遣公司债券的批复》
（证监许可20222891 号）核准，浙江福莱新材料股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 4 日公建造行了 429.018 万张 A 股
可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 42，901.80 万元，并于 2023 年 2 月
“福新转债”存续起止日历为 2023 年 1 月 4 日至 2029 年 1 月 3 日，转股期限为
一、 转股价钱颐养依据
（一）公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过《对于
，公司拟以施行权益分拨股权登记日登记的总股本
扣除公司回购专用账户的股数为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 1.50 元
（含税），向整体推动每 10 股以成本公积金转增 4 股。本次权益分拨施行的具体
情况详见公司同日泄漏于上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体的《福莱新材 2024 年年度权益分拨施行公告》。
（二）字据《浙江福莱新材料股份有限公司公建造行可调遣公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募阐明书》”）相干条件商定，当公司因派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转
股而增多的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相干公式进行转股价钱的调
整。
综上，
“福新转债”的转股价钱将进行相应颐养，本次颐养合适公司《召募说
明书》的司法。
二、 转股价钱颐养公式及颐养服从
（一）转股价钱颐养公式
字据《召募阐明书》相干条件商定，当公司因派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的
股本）使公司股份发生变化时，公司将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留小
数点后两位，终末一位四舍五入）
：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，
微交易k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱颐养，
并在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养成见及暂
停转股时候（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股苦求日或
之后，调遣股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司颐养后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东谈主的债职权益或转
股滋生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本
次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则颐养转股价钱。关系转股价钱颐养试验及操作
成见将依据届时国度关系法律法例及证券监管部门的相干司法来制订。
（二）转股价钱颐养服从
字据《召募阐明书》相干条件，因公司 2024 年度派送现款红利及转增股本，
“福新转债”转股价钱需相应进行颐养。具体颐养公式如下：
P1=（P0-D）/（1+n）
其中：P0 为颐养前转股价，D 为每股派送现款股利金额，n 为派送股票股利
或转增股本率，P1 为颐养后转股价（保留少许点后两位）。
因公司 2024 年度权益分拨有筹谋属于互异化分成情形，字据公司 2024 年度利
润分配有筹谋，D 每股现款股利为 0.1482 元/股，n 转增股本率为 0.3952，具体筹算
依据详见《福莱新材 2024 年年度权益分拨施行公告》。
P1=（P0-D）/（1+n）=（13.46-0.1482）/（1+0.3952）≈9.54 元/股（保留少许
点后两位）
综上，“福新转债”转股价钱由 13.46 元/股颐养为 9.54 元/股。颐养后的“福新转
债”转股价钱自 2025 年 5 月 30 日起收效。
“福新转债”自权益分拨公告前一往来日（2025 年 5 月 23 日）至权益分拨股权
登记日（2025 年 5 月 29 日）间罢手转股，股权登记日后的第一个往来日（2025
年 5 月 30 日）起“福新转债”将还原转股。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
