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5月30日基金净值:工银1-3年农发债指数A最新净值1.0382,涨0.02%

发布日期:2024-06-02 18:53    点击次数:177

本站音信,5月30日,工银1-3年农发债指数A最新单元净值为1.0382元,累计净值为1.154元,较前一往改日上升0.02%。历史数据表示该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升0.88%,近6个月上升2.56%,近1年上升3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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工银1-3年农发债指数A为指数型-固收基金,笔据最新一期基金季报表示,该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比100.04%,微交易现款占净值比1.2%。

该基金的基金司理为徐博文、汪湛,基金司理徐博文于2024年3月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢0.96%。基金司理汪湛于2022年12月28日起任职本基金基金司理,任职时辰累计答谢4.98%。

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