东方中债1-5年计谋性金融债A,东方中债1-5年计谋性金融债C: 东方中债1-5年计谋性金融债指数证券投资基金2025年第2次分成公告
发布日期：2025-06-20 07:32 点击次数：187
东方中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投
资基金 2025 年第 2 次分成公告
公告送出日历：2025 年 6 月 12 日
东方中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告
基金称号 东方中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金
基金简称 东方中债 1-5 年计谋性金融债
基金主代码 012403
基金条约收效日 2021 年 8 月 13 日
基金搞定东说念主称号 东方基金搞定股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 联系法律功令、东方中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金（以下
简称“本基金”）基金条约和招募评释书的关连章程。
收益分拨基准日 2025 年 6 月 5 日
联系年度分成次 本次分成为 2025 年第 2 次分成
数的评释
下属分级基金的 东方中债 1-5 年计谋性金融债 A 东方中债 1-5 年计谋性金融债 C
基金简称
下属分级基金的 012403 012404
交往代码
基 准 日 1.1026 1.1886
下属分
级基金
份额净
值（单
截至基
位： 东说念主
准日下
民币元）
属分级
基准日 235，239，696.90 1，094，962，668.53
基金的
下属分
关连指
级基金
标
可供分
配利润
（单元:
东说念主民币
元）
本次下属分级基 0.1000 0.4800
金分成决策（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金基金条约》的商定，
炒黄金在相宜联系基金
分成条目的前提下，本基金每年收益分拨次数最多为 6 次，每次收益分拨比例不得低于该次可供
分拨利润的 10%，
股票配资代理若《基金条约》收效不悦 3 个月可不进行收益分拨。
权力登记日 2025 年 6 月 13 日
除息日 2025 年 6 月 13 日
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东方中债 1-5 年计谋性金融债指数证券投资基金 2025 年第 2 次分成公告
现款红利披发日 2025 年 6 月 16 日
分成对象 权力登记日在东方基金搞定股份有限公司登记在
册的本基金整体基金份额合手有东说念主。
采取红利再投资的基金份额合手有东说念主，其转投的基金
红利再投资关连事项的评释 份额将按照 2025 年 6 月 13 日除息后的基金份额净
值为准进行证明。
税收关连事项的评释 笔据财政部、国度税务总局关连法律功令，基金向
基金份额合手有东说念主分拨的基金收益，暂免征收所得
税。
用度关连事项的评释 本次分成免收分成手续费。
利再投资的，红利再投资颐养的基金份额免收申购费，未采取分成形态的，则默许为现款分成。
机构则将投资者的现款红利按 2025 年 6 月 13 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2025 年 6 月 17 日起基金份额合手有东说念主不错查询红利到账情况（具体到账本领以各销售机构为
准）
。采取红利再投资分成形态的基金份额合手有东说念主所转投的基金份额于 2025 年 6 月 17 日起不错查
询。冻结基金份额的红利披发按照红利再投资处理。
分成形态的，可通过销售机构办理变更手续。本次分成形态将按照投资者在权力登记日之前（不
含本居品本次分成的权力登记日）临了一次采取且经本基金注册登记机构证明的分成形态为准。
本基金搞定东说念主网站：www.orient-fund.com；客户就业电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金搞定股份有限公司
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