正帆科技: 对于“正帆转债”转股价钱疗养的教导性公告
发布日期：2025-06-24 08:45 点击次数：126
证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-046
转债代码：118053 转债简称：正帆转债
上海正帆科技股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告施行不存在职何诞妄纪录、误导性述说
大概紧要遗漏，并对其施行的确凿性、准确性和无缺性照章承担法律包袱。
蹙迫施行教导：
? 疗养前转股价钱：38.85 元/股
? 疗养后转股价钱：38.54 元/股
? 转股价钱疗养肇始日历：2025 年 6 月 27 日
? “正帆转债”的转股期：2025 年 9 月 24 日起至 2031 年 3 月 17 日，现在尚未
参加转股期。
阐明中国证券监督科罚委员会出具的《对于承诺上海正帆科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342 号），
上海正帆科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日向不特
定对象刊行面值总数为 1，041，095，000.00 元的可转机公司债券，债券简称“正帆转
债”，债券代码“118053”。“正帆转债”存续期限 6 年，存续时刻为 2025 年 3 月 18
日起至 2031 年 3 月 17 日止，自 2025 年 9 月 24 日起可转机为公司股份，转股期
限为 2025 年 9 月 24 日起至 2031 年 3 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个责任日，顺延技能付息款项不另计息）。“正帆转债”的最先转股价钱
为 38.85 元/股。
一、转股价钱疗养依据
（一）股票期权自主行权
公司 2021 年第二期股票期权引发推敲第三个恭候期已于 2024 年 12 月 3 日
届满，阐明行权手续办理情况，2021 年第二期股票期权引发推敲第三个行权期
的灵验期为 2024 年 12 月 17 日-2025 年 12 月 2 日（行权日须为往曩昔），行权
价钱为 21.58 元/股，本次收受自主行权样式。自本次可转债 2025 年 3 月 18 日发
行之日起至本公告泄漏日，行权并完成登记 453，242 股，总股本由 292，085，826
股变为 292，539，068 股。
（二）职权分拨
公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度鼓励大会，审议通过了《对于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，承诺以施行职权分拨决议股权登记日总股
本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款红利 2.80 元（含税），不以公积金转增
股本，不送红股。公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
泄漏了《对于疗养 2024 年度利润分配预案每股现款分成金额的公告》（公告编
号：2025-043），
股市配资每股分成金额由 0.28 元（含税）疗养为 0.2796 元（含税）。
本次职权分拨施行情况详见公司同日在上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）
泄漏的《2024 年年度职权分拨施行公告》（公告编号：2025-045）。
综上情况，阐明公司《向不特定对象刊行可转机公司债券召募诠释书》（以
下简称“《召募诠释书》”）干系条件的规则，在“正帆转债”刊行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转
股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况，公司将对转股价钱进行疗养。
本次对“正帆转债”转股价钱进行疗养，安妥《召募诠释书》的联系规则。
二、转股价钱疗养情况
阐明《召募诠释书》干系条件的规则，具体的转股价钱疗养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为疗养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为疗养后转股价。
阐明上述规则，本次职权分拨施行后，“正帆转债”的转股价钱疗养公式为
P1＝（P0+A×k）/（1+k）-D，其中，P0为疗养前转股价钱38.85元/股，k为该次
增发新股率0.1552%（453，242股/292，085，826股)，A为该次增发新股价21.58元/股，
D为每股派送现款股利0.2796元/股，P1为疗养后转股价。因此，P1=（38.85+21.58
×0.1552%）/（1+0.1552%）-0.2796≈38.54元/股（保留少许点后两位，终末一
位四舍五入）。
综上，本次“正帆转债”的转股价钱由38.85元/股疗养为38.54元/股，疗养后
的转股价钱自2025年6月27日（除权除息日）起奏效。
三、其他
投资者如需了解“正帆转债”的详备情况，请查阅公司于 2025 年 3 月 14 日在
上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）泄漏的《召募诠释书》。
特此公告。
上海正帆科技股份有限公司
董事会
