基金分成：祯祥合泰定开债基金11月8日分成
2024-11-08本站音书，11月6日发布《祯祥合泰3个月依期通达债券型发起式证券投资基金分成公告》。2024年度第1次。公告浮现，本次分成的收益分拨基准日为10月10日，平安分成有议论如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构祯祥基金处理有限公司登记在册的本基金的合座基金份额捏有东谈主，权利登记日为11月7日，现款红利披发日为11月8日。对于选拔红利再投资花式的投资者，将以2024年11月7日的基金份额净值为预备基准细目再投资份额，本基金注册登记机构将于2024年11月8日对红利再投资的基金份额进行阐明。
鹏华丰实定开债B(000296)基金净值
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