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3月29日基金净值:民生加银恒益纯债A最新净值1.0461,涨0.05%

发布日期:2024-04-03 00:41    点击次数:199

本站音书,3月29日,民生加银恒益纯债A最新单元净值为1.0461元,累计净值为1.2089元,较前一交当年上升0.05%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.19%,近3个月上升1.94%,近6个月上升2.88%,近1年上升4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银恒益纯债A为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报裸露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比126.68%,股票买卖现款占净值比4.06%。

该基金的基金司理为付裕,付裕于2023年4月26日起任职本基金基金司理,任职时辰累计报告3.87%。

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