11月5日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1846，涨0.01%
2024-11-08本站音讯，11月5日，富国短债债券型A最新单元净值为1.1846元，累计净值为1.1846元，较前一往明天高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国短债债券型A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.83%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波，基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基金基
11月5日基金净值：富国投资级信用债债券型A最新净值1.0777，涨0.01%
2024-11-08本站音信，11月5日，富国投资级信用债债券型A最新单元净值为1.0777元，累计净值为1.1937元，较前一往改日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月着落0.06%，近6个月飞腾1.46%，近1年飞腾4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国投资级信用债债券型A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比104.38%，现款占净值比0.44%。 该基金的基金司理为朱梦娜，朱梦娜于2019年9月26日起任职本基
11月5日基金净值：富国臻利纯债定开债券最新净值1.0473，涨0.02%
2024-11-08本站讯息，11月5日，富国臻利纯债定开债券最新单元净值为1.0473元，累计净值为1.2848元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.31%，近3个月着落0.1%，近6个月高涨1.27%，近1年高涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国臻利纯债定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比116.37%，现款占净值比1.96%。 该基金的基金司理为武磊，武磊于2018年4月13日起任职本基金基金司理，
11月5日基金净值：富国军工主题夹杂A最新净值1.475，涨4.81%
2024-11-08本站讯息，11月5日，富国军工主题夹杂A最新单元净值为1.475元，累计净值为1.475元，较前一往复日高潮4.81%。历史数据裸露该基金近1个月高潮8.19%，近3个月高潮18.12%，近6个月高潮19.13%，近1年高潮5.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国军工主题夹杂A为夹杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票成就：股票占净值比89.91%，无债券类钞票，现款占净值比9.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孟浩之，孟浩之于2023年12月15日起
基金分成：富国国有企业债债券基金11月11日分成
2024-11-08本站讯息，11月6日发布《富国国有企业债债券型证券投资基金2024年第九次收益分派公告》。本次分成为2024年度的第九次分成。公告闪现，本次分成的收益分派基准日为10月10日，闲逸分成决策如下： 本次分成对象为权柄登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额抓有东谈主。，权柄登记日为11月7日，现款红利披发日为11月11日。选择红利再投资形势的投资者所得再投资基金份额的计较基准为2024年11月07日的基金份额净值，自2024年11月11日起投资者不错办理该部分基金份额的查询、赎回等业务
9月27日基金净值：富国颐利纯债债券A最新净值1.1043，跌0.42%
2024-10-05本站音信，9月27日，富国颐利纯债债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.2203元，较前一交游日下降0.42%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.91%，近1年飞腾4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国颐利纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比103.32%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为吕春杰、李金柳，基金司理吕春杰于2021年11月11日起任
9月27日基金净值：富国浮滥主题搀和A最新净值2.222，涨4.71%
2024-10-05本站音书，9月27日，富国浮滥主题搀和A最新单元净值为2.222元，累计净值为2.222元，较前一往返日高涨4.71%。历史数据流露该基金近1个月高涨9.51%，近3个月下降0.85%，近6个月下降6.91%，近1年下降11.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国浮滥主题搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱确立：股票占净值比87.16%，债券占净值比2.54%，现款占净值比10.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2017年6月1
9月27日基金净值：富国沪港深事迹启动羼杂型A最新净值1.6878，涨1.99%
2024-10-05本站音书，9月27日，富国沪港深事迹启动羼杂型A最新单元净值为1.6878元，累计净值为1.6878元，较前一往异日上升1.99%。历史数据败露该基金近1个月上升5.19%，近3个月上升2.18%，近6个月上升12.33%，近1年上升7.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国沪港深事迹启动羼杂型A为羼杂型-偏股基金，证实最新一期基金季报败露，该基金财富设立：股票占净值比72.59%，债券占净值比0.03%，现款占净值比24.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张峰、宁
9月27日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0767，跌0.39%
2024-10-05本站音书，9月27日，富国聚利三个月定开债最新单元净值为1.0767元，累计净值为1.336元，较前一往明全国落0.39%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比146.84%，现款占净值比1.52%。 该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金
9月27日基金净值：富国精确医疗夹杂A最新净值2.2096，涨5.07%
2024-10-05本站音问，9月27日，富国精确医疗夹杂A最新单元净值为2.2096元，累计净值为2.2096元，较前一交游日高涨5.07%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.64%，近3个月下落3.12%，近6个月高涨0.38%，近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国精确医疗夹杂A为夹杂型-生动基金，阐明最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：股票占净值比89.03%，无债券类金钱，现款占净值比11.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵伟，赵伟于2021年7月6日起任职