9月27日基金净值：交银添利LOF最新净值1.1517，跌0.23%
2024-10-05本站音信，9月27日，交银添利LOF最新单元净值为1.1517元，累计净值为1.8217元，较前一往以前下落0.23%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.05%，近3个月下落0.04%，近6个月上升1.11%，近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-搀杂一级基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金
9月27日基金净值：汇添富完全收益定开搀和A最新净值1.194，跌1.49%
2024-10-05本站音问，9月27日，汇添富完全收益定开搀和A最新单元净值为1.194元，累计净值为1.194元，较前一走动日着落1.49%。历史数据露出该基金近1个月着落1.32%，近3个月着落3.24%，近6个月着落2.93%，近1年着落2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富完全收益定开搀和A为搀和型-完全收益基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比58.79%，债券占净值比18.67%，现款占净值比17.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为顾耀强、吴江
9月27日基金净值：嘉不二价值运转一年抓有期羼杂A最新净值0.9381，涨4.07%
2024-10-05本站音书，9月27日，嘉不二价值运转一年抓有期羼杂A最新单元净值为0.9381元，累计净值为0.9381元，较前一交游日上升4.07%。历史数据透露该基金近1个月上升15.29%，近3个月上升3.51%，近6个月上升10.63%，近1年上升3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值运转一年抓有期羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：股票占净值比92.78%，无债券类钞票，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽
9月27日基金净值：广发策略性金融债最新净值1.0467，跌0.21%
2024-10-05本站音尘，9月27日，广发策略性金融债最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.1772元，较前一交游日下降0.21%。历史数据线路该基金近1个月上升0.43%，近3个月上升0.81%，近6个月上升2.11%，近1年上升4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发策略性金融债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为宏愿、赵子良，基金司理宏愿于2022年11月3日起任职本基金
9月27日基金净值：广发汇佳如期灵通债券最新净值1.0255，跌0.33%
2024-10-05本站音书，9月27日，广发汇佳如期灵通债券最新单元净值为1.0255元，累计净值为1.2449元，较前一往将来下落0.33%。历史数据显现该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.8%，近6个月上升2.42%，近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇佳如期灵通债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基金基金司理，任
9月27日基金净值：银华中小盘羼杂最新净值1.993，涨5.56%
2024-10-05本站音信，9月27日，银华中小盘羼杂最新单元净值为1.993元，累计净值为4.305元，较前一往返日高潮5.56%。历史数据露出该基金近1个月高潮9.51%，近3个月高潮2.68%，近6个月着落1.73%，近1年着落14.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中小盘羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比93.09%，无债券类钞票，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2015年7
9月27日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.269，涨4.9%
2024-10-05本站音信，9月27日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.269元，累计净值为2.269元，较前一往返日高潮4.9%。历史数据知道该基金近1个月高潮6.08%，近3个月下降0.18%，近6个月下降8.06%，近1年下降18.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银医疗保健股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2014年11月1
9月27日基金净值：易方达悦兴一年握有期羼杂A最新净值1.0135，涨0.57%
2024-10-05本站音书，9月27日，易方达悦兴一年握有期羼杂A最新单元净值为1.0135元，累计净值为1.0135元，较前一来回日飞腾0.57%。历史数据露出该基金近1个月飞腾3.29%，近3个月飞腾2.4%，近6个月飞腾4.04%，近1年飞腾0.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达悦兴一年握有期羼杂A为羼杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：股票占净值比27.16%，债券占净值比96.95%，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张清华，张清
9月27日基金净值：兴证人人恒信债券A最新净值1.0748，跌0.24%
2024-10-05本站音信，9月27日，兴证人人恒信债券A最新单元净值为1.0748元，累计净值为1.0748元，较前一交游日下降0.24%。历史数据深化该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.42%，近6个月上升1.57%，近1年上升3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴证人人恒信债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报深化，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.37%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为田志祥，田志祥于2022年11月9日起任职本基金基金司理
9月27日基金净值：吉利季开鑫定开债A最新净值1.2649，跌0.28%
2024-10-05本站音信，9月27日，吉利季开鑫定开债A最新单元净值为1.2649元，累计净值为1.2649元，较前一往复日下落0.28%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.01%，近3个月下落0.14%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利季开鑫定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，