本站音书，4月8日，浦银安盛中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.032元，累计净值为1.032元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比99.7%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为廉素君，廉素君于202
3月29日基金净值：浦银安盛盛华一年定开债券最新净值1.018，涨0.07%
2024-04-03本站音书，3月29日，浦银安盛盛华一年定开债券最新单元净值为1.018元，累计净值为1.1元，较前一往翌日飞腾0.07%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.26%，近3个月飞腾1.09%，近6个月飞腾2.03%，近1年飞腾3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛华一年定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比151.3%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2021年4月13日起任职本基金基金司
3月29日基金净值：浦银安盛盛熙一年定开债券最新净值1.0228，涨0.08%
2024-04-03本站讯息，3月29日，浦银安盛盛熙一年定开债券最新单元净值为1.0228元，累计净值为1.1151元，较前一交昔日高潮0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.14%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛熙一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.1%，无现款类财富。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2020年3月30日起任职本基金基金司理
3月29日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1108，涨0.02%
2024-04-03本站音书，3月29日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1108元，累计净值为1.2158元，较前一交以前高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.31%，近1年高涨2.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.47%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司
3月29日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0471，涨0.02%
2024-04-03本站音信，3月29日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单元净值为1.0471元，累计净值为1.0471元，较前一交游日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比111.74%，现款占净值比1.59%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2022年6月23日
3月29日基金净值：浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0209，涨0.03%
2024-04-03本站音问，3月29日，浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0209元，累计净值为1.1266元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮1.68%，近1年高潮3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.34%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2021年12月28日起任职本基金基金司
3月29日基金净值：浦银安盛普旭3个月定开债券最新净值1.0208，涨0.08%
2024-04-03本站音书，3月29日，浦银安盛普旭3个月定开债券最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.0468元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.39%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普旭3个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比151.15%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年1月18日起任
3月29日基金净值：浦银安盛普庆纯债债券A最新净值1.0735，涨0.03%
2024-04-03本站讯息，3月29日，浦银安盛普庆纯债债券A最新单元净值为1.0735元，累计净值为1.1365元，较前一往还日飞腾0.03%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾1.37%，近6个月飞腾2.65%，近1年飞腾5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普庆纯债债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比124.34%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为廉素君，廉素君于2023年2月17日起任职本基金
3月22日基金净值：浦银安盛普裕一年定开债券最新净值1.0413
2024-03-28本站音讯，3月22日，浦银安盛普裕一年定开债券最新单元净值为1.0413元，累计净值为1.0563元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普裕一年定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比139.8%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2022年3月25日起任职本基金
3月22日基金净值：浦银安盛盛跃纯债债券A最新净值1.0303，涨0.01%
2024-03-28本站音书，3月22日，浦银安盛盛跃纯债债券A最新单元净值为1.0303元，累计净值为1.2985元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据剖析该基金近1个月高潮0.18%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮1.28%，近1年高潮2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛跃纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报剖析，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比92.23%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2022年2月8日起任职本基金基金司理